Opções de negociação cme

S & amp; P Futures Options Trading.
S & amp; P 500 Futures & amp; Guia de negociação de opções.
S & amp; P 500 Opções Calendário de Expiração (PDF) Análise de Execução de Encomendas: E-mini S & amp; P 500 Futures (PDF) S & amp; P 500 Fact Card (PDF) FAQ Produtos E-mini.
S & amp; P 500 Futuro.
Os futuros do E-mini S & P 500 fornecem uma maneira de ganhar exposição com eficiência ao principal benchmark para ações americanas de grande capitalização e, possivelmente, o contrato de futuros de índice de ações mais flexível do mundo.
Comercializado exclusivamente eletronicamente na plataforma CME Globex Acessível virtualmente todo o dia, em todo o mundo Transparência de preços completa e anonimato.
É 1/5 do tamanho do contrato de futuros padrão S & amp; P 500 Oferece liquidez substancial com spreads apertados de compra / venda e profundidade incomparável de resultados de compensação CME de mercado e liquida todas as negociações e garante a qualidade de crédito das contrapartes.
Futuros S & P 500: Sobre o Índice Subjacente.
O S & amp; P 500 Index é o benchmark mais amplamente seguido do desempenho do mercado de ações no mundo. É um índice ponderado de capitalização e ajustado por flutuação de 500 ações de grande capitalização negociadas na NYSE, ASE e NASDAQ National Market System. O Índice representa o valor de mercado de todas as ações ordinárias em circulação das 500 empresas listadas (preço da ação x ações em circulação). Uma mudança no preço de uma ação influencia o Índice em proporção ao valor de mercado relativo das ações em circulação da empresa. Leia mais sobre o Índice subjacente, incluindo uma lista completa de ações representadas pelo Índice, no Standard & amp; Site dos pobres.
O mercado de futuros E-mini (ES) é baseado no índice de ações S & amp; P (Standard & amp; Poors) 500, que é um dos índices de ações da CME (Chicago Mercantile Exchange) nos EUA. O índice S & P 500 é calculado usando os preços de 500 empresas norte-americanas de grande capitalização. O mercado futuro de ES é negociado no sistema eletrônico de negociação Globex, 24 horas por dia, a partir das 17h00, horário central de domingo à noite, às 16h30, horário central da noite de sexta-feira. O mercado de futuros de ES tem um volume diário de negociação de aproximadamente 1100.000 contratos e uma faixa de preço diária de aproximadamente 13 pontos (52 ticks).
Especificações do Contrato Futuro CME S & P 500.
Veja códigos de produtos e fornecedores.
Tamanho do contrato: US $ 50 x índice S & P 500.
Tamanho do Tick (flutuação mínima) OUTRIGHT 0,25 pontos índice = US $ 12,50.
CALENDÁRIO SPREAD 0,05 pontos de índice = US $ 2,50.
Todos os horários listados são Central Time CME Globex.
(ETH) MON - FRI: 17:00 dia anterior - 16h15; paragem de negociação a partir das 15h15 - 3:30 da tarde.
Meses do Contrato Cinco meses no Ciclo Trimestral de Março (Mar, Jun, Set, Dez)
Última data / hora de negociação.
Ver Calendário CME Globex.
A negociação pode ocorrer até às 8:30 da manhã da 3ª sexta-feira do mês do contrato.
Limites diários de preço Veja os detalhes dos limites de preço.
B Lock Trade Eligibility No. Veja mais sobre os contratos elegíveis em bloco.
Bloco Mínimo N / A.
Contrato Tamanho Um contrato de futuros E-mini S & P 500.
Intervalo de Preços de Intervalo Intervalos de 25 pontos dentro de ± 50% do preço de ajuste do dia anterior dos futuros de 10 pontos subjacentes dentro de ± 20% do preço de ajuste do dia anterior dos futuros subjacentes. Uma vez que o contrato se torne o segundo contrato mais próximo, estarão disponíveis intervalos de 5 pontos dentro de ± 10% do preço de liquidação do dia anterior dos futuros subjacentes.
Tamanho do Tick (flutuação mínima) OUTRIGHT 0,25 = US $ 12,50 por premium & gt; 5,00.
TICK REDUZIDO 0,05 = US $ 2,50 para premium & lt; ou = 5,00.
Todos os horários listados são Horário Central.
CME Globex MON - FRI: 17:00 dia anterior - 16h15; paragem de negociação a partir das 15h15 - 3:30 da tarde.
Meses do contrato: quatro meses no ciclo trimestral de março (março, junho, setembro, dezembro)
Três meses de série (ou seja, janeiro, fevereiro, abril)
Última data / hora de negociação.
TRIMESTRAL: 8h30 / 3ª sexta-feira do mês do contrato.
SÉRIE: 4:15 da tarde / 3ª sexta-feira do mês do contrato.
Listagem de Strike CME Globex (Plataforma Eletrônica) Todos os intervalos de strike.
Exercício Procedimento Estilo Americano.
Procedimento de Data de Expiração Uma opção pode ser exercida até às 19:00 horas. em qualquer dia útil a opção é negociada.
OPÇÕES TRIMESTRAIS - As opções in-the-money não exercidas serão automaticamente exercidas às 19:00. no dia da determinação do Preço Final de Liquidação.
OPÇÕES EM SÉRIE - As opções in-the-money não exercidas serão automaticamente exercidas às 19h00. no dia de vencimento da Opção Serial.
Liquidação no exercício da Opção de Expiração resulta em uma posição no contrato de Futuros com Liquidação Financeira. Opções que estão dentro do dinheiro no último dia de negociação são automaticamente exercidas.
OPÇÕES TRIMESTRAIS EM DINHEIRO, na ausência de instruções contrárias entregues à Câmara até as 19:00 horas. no dia do vencimento, são exercidas automaticamente em futuros liquidados em liquidação com vencimento, que liquidam no SOQ calculado na manhã da 3ª sexta-feira do mês do contrato.
OPÇÕES EM SÉRIE “in-the-money”, na ausência de instruções contrárias fornecidas à Câmara de Compensação até as 19:00 horas. no dia do vencimento, será exercido automaticamente no dia de vencimento da opção serial.
Os limites diários de preço A negociação de opções não é permitida durante as paradas de negociação devido a eventos de limite de preço. Veja detalhes dos limites de preço.
Bloco Mínimo N / A.
Regra de troca Esses contratos são listados e sujeitos às regras e regulamentos do CME.

Ferramentas poderosas, atendimento especializado e ótimo valor.
Disponível em corretagem e contas IRA elegíveis. Negociar futuros listados no CME, ICE US e CFE Agora disponíveis - XBT-Cboe & amp; BTC-CME Bitcoin Futures Support de licenciados especialistas em futuros.
preço por contrato, 2 sobre futuros e opções sobre futuros, exceto para futuros de bitcoin.
hora de acesso aos mercados 3.
Por que trocar futuros?
Troque alguns dos contratos mais líquidos, em alguns dos maiores mercados do mundo. Diversificar em metais, energias, taxas de juros ou moedas.
Perto de negociação ininterrupta.
Comércio 24 horas por dia, seis dias por semana 3.
Nenhum dia padrão.
Nenhum valor mínimo de conta para negociar várias vezes por dia.
Facilidade de ir em frente
Nenhuma restrição de venda a descoberto ou preocupações de disponibilidade difíceis de obter.
Eficiências de capital.
Controle uma grande quantidade de valor nocional com uma quantidade relativamente pequena de capital.
Obtenha até US $ 600 mais 60 dias de ações sem comissão e opções de negociação para depósitos e transferências de US $ 10 mil ou mais. 1 Como funciona.
Obtenha até US $ 600 mais 60 dias de ações sem comissão e opções de negociação para depósitos e transferências de US $ 10 mil ou mais. 1 Como funciona.
Ferramentas de nível profissional, on-line ou em trânsito.
Agora você pode negociar em seu desktop ou dispositivo móvel a qualquer momento durante as sessões de negociação de futuros de 24/6 na OptionsHouse e no aplicativo móvel OptionsHouse.
Negocie futuros ao lado de ações, ETFs e opções na mesma plataforma sem mover fundos entre contas Use escadas na web e aplicativos móveis para visualizar preços de contrato em tempo real e diretamente negocie, cancele ou modifique pedidos Formule estratégias de negociação com mais de 100 estudos técnicos e conjunto completo de ferramentas de desenho.
Sinta o pulso dos mercados.
O E * TRADE Futures Research Center é desenvolvido pelo CME Group, uma das maiores bolsas de futuros do mundo.
Saiba por que muitos traders sofisticados confiam em futuros, incluindo diversificação, liquidez, alavancagem e mais do portfólio Veja o que há de mais moderno com um heatmap de cotações em tempo real Obtenha insights de profissionais experientes em índices, energias, metais, câmbio e taxas de juros.
Especificações do contrato.
A margem intradiária da conta de corretagem é definida como 50% dos requisitos de margem inicial, exceto os futuros de bitcoin. 4
A margem intradiária da conta IRA é definida como 200% do requisito de margem inicial. O capital mínimo de $ 25k é exigido em todos os momentos para negociar futuros em um IRA elegível. 5
Última atualização: 02/01/2018.
Sua conta de futuros deve ser pré-paga para negociar futuros de bitcoin A funcionalidade de varredura e o poder de compra global estão desativados entre contas de futuros e de corretagem Para começar a ativação, entre em contato com nossos especialistas de futuros em (877) 553-8887.
* Trading XBT-Cboe Bitcoin Futures exige a assinatura do contrato de dados de mercado da CFE.
OS FUTUROS DA BITCOIN ENVOLVEM UM ALTO NÍVEL DE RISCO E NÃO PODEM SER APROPRIADOS PARA TODOS OS INVESTIDORES. ANTES DE COMERCIALIZAR UM PRODUTO BITCOIN FUTURES, VOCÊ DEVE CONSIDERAR CUIDADOSAMENTE A SUA TOLERÂNCIA AO RISCO E SUA VONTADE E CAPACIDADE FINANCEIRA PARA SUSTENTAR PERDAS. Â POR FAVOR, VISITE NFA E CFTC PARA INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE OS RISCOS RELACIONADOS COM ESTES PRODUTOS.
Ligue para 877-553-8887.
Perguntas frequentes.
& # xE145; Quais são os requisitos para abrir uma conta de futuros?
Para negociar futuros, você deve ter uma conta de corretagem com margem habilitada ou uma conta IRA elegível.
& # xE145; Como o financiamento de um Movimento Automatizado de Dinheiro funciona na minha conta de futuros?
Se a sua conta de corretagem de margem vinculada já tiver fundos suficientes, não há necessidade de fazer transferências adicionais para a negociação de futuros de fundos separados. A exigência de margem mínima para posições futuras detidas durante a noite será automaticamente transferida para sua conta de futuros E * TRADE, incluindo comissões e taxas, e quaisquer fundos de deficiência necessários para atender as chamadas de margem. Por outro lado, qualquer excesso de margem e dinheiro disponível será automaticamente transferido de volta para sua conta de corretagem de margem, onde a proteção SIPC está disponível.
Observe: O acima se aplica somente a contas de corretagem de margem vinculadas no E * TRADE. Para contas E * TRADE não vinculadas, não há transferência automática de requisitos de margem mínima ou financiamento deficitário. Nesses casos, você precisará transferir fundos entre suas contas manualmente.

Opções de negociação cme
Risco de risco do CME Group Inc (NASDAQ: CME) atinge um nível escalonado.
Data de publicação: 2018-04-13.
Este é um sistema proprietário de classificação de risco e alerta de risco que aguarda o próximo mês - ou realmente 30 dias para ser exato - e que inclui fins de semana. O sistema é baseado em múltiplas interações de pontos de dados, muitos dos quais vêm diretamente do mercado de opções para o CME Group Inc (NASDAQ: CME). O criador deste modelo é o Capital Market Laboratories (CMLviz).
Na seção "Por que isso é importante" no final deste artigo sobre o CME Group Inc, vamos dar um passo para trás e mostrar com grande especificidade que há muito menos "sorte" na negociação de opções bem-sucedida do que muitas pessoas sabem. . Todo o conceito de um "especialista em negociação de opções" é muito mais complicado e vamos falar sobre como os retornos superiores são obtidos.

Negociação de Opções de Futuros.
A Futures Options Trading 101 está disponível gratuitamente para ajudar os traders experientes e iniciantes no mercado de futuros. Você também pode se registrar gratuitamente para receber nossas informações especiais de negociação de opções avançadas: 'Opções de Futuros'.
Opções Futures Trading First Steps:
100% das opções de futuros perdem todo o seu 'valor temporal'. Quando as Opções Futuras expiram, elas são inúteis. Na maioria das vezes, os mercados futuros não têm tendência.
A Cannon Trading respeita sua privacidade, todas as transações são seguras e seguras com criptografia de alta qualidade (AES-256, chaves de 256 bits). Nós não vendemos suas informações para terceiros.
Estratégias de mercado.
1. Estratégias de mercado otimistas.
2. Estratégias de mercado bearish.
3. Estratégias de Mercado Neutro.
Escrita de opções de futuros.
Alguma vez você já se perguntou quem vende as opções de futuros que a maioria das pessoas compra? Essas pessoas são conhecidas como a opção de escritores / vendedores. Seu único objetivo é cobrar o prêmio pago pelo comprador da opção. A escrita de opções também pode ser usada para fins de cobertura e reduzindo o risco. Um escritor de opções tem o exato oposto de ganhar como o comprador da opção. O escritor tem um risco ilimitado e um potencial de lucro limitado, que é o prêmio da opção menos as comissões. Ao escrever opções de futuros a descoberto, seu risco é ilimitado, sem o uso de paradas. É por isso que recomendamos sair de posições uma vez que um mercado seja negociado em uma área que você perceba como forte suporte ou resistência. Então, por que alguém iria querer escrever uma opção? Aqui estão algumas razões: a maioria das opções de futuros expira sem valor e sem dinheiro. Portanto, o redator da opção está coletando o prêmio pago pelo comprador da opção. Existem três maneiras de ganhar como um escritor de opções. Um mercado pode ir na direção que você pensou, pode negociar lateralmente e em um canal, ou pode até ir devagar contra você, mas não através de seu preço de exercício. A vantagem é a queda de tempo. O escritor acredita que o contrato futuro não atingirá um determinado preço de exercício até a data de vencimento da opção. Isso é conhecido como venda de opções nuas. Para se proteger contra uma posição de futuros. Por exemplo: alguém que comprou cacau em 850 pode escrever uma opção de compra de preço de exercício de 900 com cerca de um mês de tempo até a expiração da opção. Isso permite que você receba o prêmio da opção de compra se o preço do cacau for inferior a 900, com base na expiração da opção. Ele também permite que você obtenha lucro no contrato de futuros real entre 851 e 900. Essa estratégia também reduz sua margem de lucro e, se o cacau continuar menor para 800, você pelo menos recebe algum prêmio sobre a opção que você escreveu. O risco reside se o cacau continua a diminuir porque você só recebe uma certa quantia de prêmio e o contrato de futuros tem um risco ilimitado, quanto mais baixo ele for.
Clique em reproduzir para assistir a um vídeo sobre opções de compra em contratos futuros - um guia sobre usos e riscos.
A Cannon Trading Company Inc. acredita na possibilidade de escrever opções sobre futuros, mas desaconselha fazê-lo sem o aconselhamento e a perícia de um corretor ou especialista especializado. Seja rigoroso ao escolher quais opções de futuros escrever e não acredite em escrever opções sobre futuros como sua única estratégia. Usar a mesma estratégia todos os meses em um único mercado é obrigado a queimar um mês, porque você acaba escrevendo opções sobre futuros quando não deveria. Cannon Trading Co. Inc. acredita que você deve tratar a opção de escrever apenas como negociação de futuros. Acreditamos que você deve permanecer com a tendência principal ao escrever opções de futuros, com raras exceções. Use recuos do mercado para apoiar ou resistência como oportunidades para entrar com a tendência, escrevendo opções de futuros que melhor se encaixam em seus objetivos.
A volatilidade é outro fator importante na determinação de quais opções de futuros escrever, geralmente é melhor vender opções sobre futuros sobre valores, sob opções de futuros valorizados. Lembre-se de não ser pego apenas com a volatilidade, porque as opções sobre futuros com alta volatilidade sempre podem subir. A linha inferior é, escolha a direção geral do mercado para se tornar bem sucedida a longo prazo. Também acreditamos no uso de paradas com base em liquidações de futuros, e não com base no valor da opção. Se um mercado se estabelecer acima ou abaixo de uma área que você acredita que não deveria e a tendência parece ter se invertido com base nos gráficos, provavelmente é um bom momento para sair de suas posições. Podemos ajudá-lo a entender os riscos e recompensas envolvidos, bem como a reagir a determinadas situações, ou seja, se / então cenários de negociação. Podemos ajudar na sua opção de estilo de escrita ou recomendar negociações e estratégias que acreditamos serem apropriadas, usando as diretrizes acima.
Opção de Compra e Spreads.
A maioria das opções de futuros expira sem valor e sem dinheiro, portanto a maioria das pessoas perde na hora de comprar opções sobre futuros. A Cannon Trading acredita que ainda há oportunidades de compra, mas você deve ser muito paciente e seletivo. Acreditamos que a compra de opções de futuros apenas porque um mercado é extremamente alto ou baixo, conhecido como "pesca de opções" é um grande erro. Consulte as orientações sobre nossos "Mandamentos de Negociação" antes de comprar quaisquer opções de futuros. A volatilidade histórica, a análise técnica, a tendência e todos os outros fatores significativos devem ser todos analisados ​​para aumentar sua probabilidade de lucro. Todas as contas de serviço completo receberão esses estudos, opiniões e recomendações, mediante solicitação. Os "Mandamentos de Negociação" da Cannon Trading Company podem ser usados ​​como uma diretriz para auxiliá-lo no processo e na tomada de decisões de selecionar as opções certas de mercado e futuros para compra.
Uma estratégia comum que implementamos envolve a escrita e a compra de opções de futuros ao mesmo tempo, conhecidas como call bull ou bear put spreads. Proporções e spreads de calendário também são usados ​​e são recomendados às vezes. Por favor, não hesite em pedir ajuda com qualquer uma dessas estratégias ou explicações. Aqui estão alguns exemplos que usamos com frequência: Se o café estiver sendo negociado a 84, podemos comprar 1 ligação do café 100 e escrever 2 135 ligações com as mesmas datas de vencimento e 30 dias antes do vencimento. Isso anteciparia a tendência de alta do café, mas não acima de 135 em 30 dias. Nós estaríamos coletando a mesma quantia de prêmio que estamos comprando, então, mesmo que o café continuasse mais baixo, não perderíamos nada. Nosso maior lucro seria atingido aos 135 com base nas opções de vencimento de futuros. Para determinar o risco, faríamos a diferença entre 135 e 100, que é 35 pontos e dividimos por dois, porque vendemos duas chamadas para cada uma comprada. Você adicionaria os 17,5 pontos a 135 e isso lhe daria o ponto de equilíbrio aproximado baseado na expiração da opção. O risco reside se o café subir drasticamente ou ficar acima de 152,50, com base na expiração. Uma estratégia típica de propagação de calendários que costumamos usar seria escrever 1 opção com cerca de 25 dias até a expiração e comprar 1 com 60 dias restantes. Exemplo: Se o café estava sendo negociado em 84 e achamos que os preços poderiam estar subindo lentamente. Podemos escrever 1 130 coffee call com menos tempo e comprar 1 café 130 call com mais tempo na antecipação de que o mercado tenderá a subir, mas não acima da 130 strike antes das primeiras opções de vencimento de futuros. Algum risco adicional aqui reside na diferença entre os dois meses do contrato. O objetivo é que, se o café transacionar mais no próximo mês, mas não acima do preço de exercício de 130, nós coletaríamos o prêmio da opção que vendíamos deixando-a sem valor. Além disso, a opção que compramos também pode lucrar se o café subir mais alto, mas pode perder algum valor devido à deterioração do tempo, se o café não aumentar o suficiente. * Nota: Algumas opções de futuros são negociadas com base em diferentes meses de contratos futuros e devem sempre ser consideradas em sua negociação. Não hesite em pedir ajuda com qualquer uma dessas estratégias ou explicações. Lembre-se, a chave ainda estará escolhendo a direção geral do mercado correta. Portanto, você deve analisar e estudar cada situação de mercado com vários cenários de negociação diferentes e determinar qual deles melhor se adapta aos seus parâmetros de risco.
A arte de negociar essas estratégias é decidir quando, onde, quais mercados de futuros e quais faixas usar. Se você é um operador inexperiente de opções, use essas estratégias através do programa de corretor assistido.
Para mais informações, consulte nosso Glossário do Mercado de Futuros de Negociação On-line.
O material contido em 'Futures Options Trading 101' é apenas de opinião e não garante nenhum lucro. Estes são mercados de risco e apenas o capital de risco deve ser usado. Os resultados anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros.

Opções de negociação cme
Há dois anos, o TABB Group produziu um relatório afirmando que as opções sobre futuros eram um mercado preparado para o crescimento. Acabou sendo uma análise presciente. Apenas no ano passado, os volumes de opções no CME Group aumentaram 18%. Volte cinco anos e a taxa de crescimento aumenta para 66%.
Uma variedade de fatores macro contribuem para o aumento da atividade de opções de futuros, incluindo os níveis gerais de volatilidade do mercado e a incerteza sobre a política monetária do Federal Reserve.
Mas talvez mais críticas sejam as mudanças técnicas. Há uma gama mais ampla de contratos relevantes do que há alguns anos, um grupo de participantes mais diversificado e, mais importante, maior acessibilidade eletrônica ao mercado de opções.
Opções democratizantes.
Uma conseqüência natural da eletronificação é o aumento das ferramentas de análise de dados, oferecendo aos traders a capacidade de analisar os preços das opções e a volatilidade implícita. O surgimento dessas ferramentas democratizou em muitos aspectos o processo de negociação de opções e tornou os produtos mais acessíveis.
"Por muito tempo, as plataformas de negociação de opções de futuros e as ferramentas de análise eram inferiores aos produtos criados para as opções de ações. Felizmente, essa lacuna está se fechando, se não fechada ”, diz David Fehlan, diretor da Brighton Capital Management em Minneapolis. Com melhores ferramentas, novos contratos & # 8212; semanal e com data curta & # 8212; e um mercado que freqüentemente oferece melhor liquidez e alavancagem, acho que as opções de futuros se tornaram mais atraentes para um grupo mais amplo de traders. & # 8221;
Origens do pregão de negociação.
Não é surpresa que ferramentas sofisticadas como essas tenham suas origens no pregão.
Nick Howard trabalhou como desenvolvedor de software por quatro anos antes de ir para os pits de negociação do CME Group. Puxado por um interesse nos mercados e na negociação, conseguiu um emprego na O & # 8217; Connor & amp; Associa primeiro como um caixeiro de opção e, eventualmente, um criador de mercado e um local no pit Eurodollar. Ele rapidamente encontrou uma oportunidade de se casar com suas duas habilidades - o treinamento e o desenvolvimento de software.
Em 1991, um corretor de piso o encarregou de criar uma planilha de precificação de opções no Excel que calculava e exibia facilmente as opções de precificação, os gregos e as curvas de volatilidade. A planilha de precificação de opções de Howard rapidamente se tornou popular na comunidade de corretores de pregão e ele vendeu a ferramenta Excel várias vezes mais.
& # 8220; construí-lo para os corretores e permitiu-lhes fazer o seu trabalho melhor no chão ", diz Howard. "Isso lhes deu acesso imediato às coisas e foi fácil de usar."
Em 2004, um cliente pediu a Howard para criar uma versão online da ferramenta de precificação de opções e, a partir daí, a tecnologia continuou a crescer e se expandir para a versão atual que oferece dezenas de ferramentas para clientes em mais de 70 países em todo o mundo.
Howard permaneceu no pregão por sete anos, mas voltou às suas raízes de software, desenvolvendo o QuikStrike, uma das plataformas analíticas mais utilizadas para corretores de opções e traders, para sua Bantix Technologies, uma empresa de consultoria e desenvolvimento de software. fornecendo ferramentas de precificação e análise de futuros e opções.
Mike Riffice, diretor da Sigma Americas LLC, era um dos usuários originais da planilha de Howard e ainda usa o QuikStrike hoje. Uma das grandes vantagens do software, diz ele, é que ele permite que os usuários calculem o & # 8220; what-if & # 8221; cenários nos mercados de opções de futuros.
& # 8220; Cria uma imagem de como uma opção se parece agora e como isso pode mudar com o tempo. Ele permite que você avalie diferentes cenários, & # 8221; ele explica.
Negociações de opções de visualização.
Outro fator que coloca as ferramentas de análise no centro das negociações de hoje é a migração do volume de transações de poços para telas. Não é apenas uma questão de acessibilidade. A eletronificação permitiu que os operadores analisassem os mercados de maneiras que não tinham anteriormente.
& # 8220; A negociação bem-sucedida de opções depende da visibilidade aguda dos mercados de opções, & # 8221; diz Carrick Pierce, gerente de produtos do CME Group. "As ferramentas do QuikStrike fornecem essa visibilidade junto com a visualização de parâmetros complexos que compõem o mercado de opções de futuros".
Em outras palavras, o problema que o QuikStrike resolve não é falta de informação. É a coleta e apresentação da informação correta.
"A informação está lá fora, mas não necessariamente prontamente disponível para todas as pessoas, de uma forma que elas possam digerir e se beneficiar usando," # 8221; Diz Howard.
De seus anos no pregão, Howard desenvolveu uma compreensão prática do que os traders precisam saber e criou o software para entregá-lo em formato gráfico.
"Nossa meta nos próximos anos é continuar a apresentar mais informações em um formato mais visual que permita que as pessoas tomem decisões comerciais com mais facilidade," # 8221; ele diz.
O Fehlan da Brighton Capital Management é usuário do QuikStrike há três anos e seu uso da ferramenta cresceu à medida que as ofertas se expandiam.
"Inicialmente, usamos o QuikStrike principalmente como uma ferramenta de fim de dia. Hoje, é um recurso valioso para o qual nos voltamos ao longo do dia de negociações e para análises pós-expedientes. Não só tomamos decisões mais bem informadas, mas eliminamos a necessidade de manter uma API que fornecesse dados de opção para planilhas, & # 8221; Fehlan diz.
A parceria entre o CME Group e a QuikStrike está em vigor há três anos. Isso ajudou a QuikStrike a expandir seu alcance e ajudou o CME Group a adicionar um serviço valioso aos participantes do mercado de opções. & # 8220; Estabelecemos uma parceria com o QuikStrike para oferecer análises de opções poderosas aos nossos clientes gratuitamente, & # 8221; diz Pierce. "Isso ajuda o seu nível de confiança em se envolver com um determinado produto e ajuda a quebrar uma barreira à entrada. & # 8221;
Gráfico de volume do E-mini S & P 500 usando a ferramenta de perfil de interesse aberto do QuikStrike.
A integração contínua e contextual com o CME Direct, o sistema de gerenciamento de execução do CME Group, cria um acesso rápido e fácil à análise. "Se um usuário está olhando para um futuro de petróleo bruto, ele pode clicar com o botão direito do mouse no CME Direct para puxar as ferramentas de visualização do QuikStrike para opções brutas," # 8221; Pierce diz.
Dos muitos catalisadores por trás do crescimento na negociação de opções, é esse tipo de tecnologia que mais se destaca, diz Fehlan, da Brighton Capital.
Olhando para trás três a cinco anos, as bolsas introduziram novos produtos e prazos, mas acho que as maiores mudanças estão na FinTech. Para as estratégias mais simples para os mais complexos, agora temos ferramentas melhores e mais acessíveis para ajudar a planejar, executar e gerenciar negociações. É um bom momento para ser um operador de opções. ”
Kira Brecht Kira Brecht escreve e analisa os mercados financeiros há 20 anos. Ela é colaboradora do site de notícias sobre commodities Dow Jones e da Kitco News. Ela também escreveu para a revista Active Trader, a revista Currency Trader e o Chicago Tribune. Você pode segui-la no Twitter @KiraBrecht.

Opções de negociação cme
CHICAGO, 9 de dezembro de 2015 / PRNewswire / - O CME Group, o maior e mais diversificado mercado de derivativos do mundo, anunciou hoje que alcançou um recorde de volume negociado de contratos e opções combinadas do NYMEX WTI ontem, 8 de dezembro, de 1.841.295 contratos em comparação com o recorde anterior de 1.772.232 contratos em 31 de agosto de 2015.
Além disso, os contratos futuros do WTI estabeleceram um registro de volume de negociação de 1.595.710 contratos em 8 de dezembro, em comparação com o recorde anterior de 1.472.088 contratos estabelecidos em 28 de janeiro de 2011.
"Esses registros recentes de volume mostram que os participantes do mercado veem o valor em recorrer aos mercados líquidos e eletrônicos do CME Group para gerenciar seu risco durante períodos de maior volatilidade", disse.
Diretor Executivo de Produtos Energéticos do CME Group. "O CME Group está se tornando a primeira escolha para as necessidades globais de gerenciamento de risco de petróleo bruto de nossos clientes, e vimos que, ao longo do ano, 15 dos 20 melhores dias de negociação de registros em futuros da WTI ocorreram em 2015".
Os contratos de futuros e opções NYMEX Light Sweet Crude Oil estão listados e sujeitos às regras da Bolsa Mercantil de Nova York.
Como o maior e mais diversificado mercado de derivativos do mundo, o CME Group (cmegroup) é onde o mundo vem para gerenciar riscos. As bolsas do CME Group oferecem a mais ampla gama de produtos benchmark globais em todas as principais classes de ativos, incluindo futuros e opções com base em taxas de juros, índices de ações, câmbio, energia, commodities agrícolas, metais, clima e imobiliário. O CME Group reúne compradores e vendedores por meio do CME Globex & # 174; plataforma de negociação eletrônica, suas linhas de negociação em Nova York e Chicago, e através de sua bolsa de derivativos de Londres, a CME Europe. O CME Group também opera um dos principais prestadores de compensação de contraparte central do mundo por meio da CME Clearing e da CME Clearing Europe, que oferecem serviços de compensação e liquidação em classes de ativos para contratos negociados em bolsa e transações de derivativos de balcão. Esses produtos e serviços garantem que as empresas em todos os lugares possam reduzir substancialmente o risco de crédito da contraparte.
CME Group é uma marca comercial da CME Group Inc. O logotipo da Globe, CME, Globex e Chicago Mercantile Exchange são marcas comerciais da Chicago Mercantile Exchange Inc. CBOT e Chicago Board of Trade são marcas comerciais da Junta Comercial da Cidade de Chicago, Inc NYMEX, New York Mercantile Exchange e ClearPort são marcas registradas da New York Mercantile Exchange, Inc. COMEX é uma marca comercial da Commodity Exchange, Inc. Todas as outras marcas registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários. Mais informações sobre o CME Group (NASDAQ: CME) e seus produtos podem ser encontradas em cmegroup.

Ferramentas poderosas, atendimento especializado e ótimo valor.
Disponível em corretagem e contas IRA elegíveis. Negociar futuros listados no CME, ICE US e CFE Agora disponíveis - XBT-Cboe & amp; BTC-CME Bitcoin Futures Support de licenciados especialistas em futuros.
preço por contrato, 2 sobre futuros e opções sobre futuros, exceto para futuros de bitcoin.
hora de acesso aos mercados 3.
Por que trocar futuros?
Troque alguns dos contratos mais líquidos, em alguns dos maiores mercados do mundo. Diversificar em metais, energias, taxas de juros ou moedas.
Perto de negociação ininterrupta.
Comércio 24 horas por dia, seis dias por semana 3.
Nenhum dia padrão.
Nenhum valor mínimo de conta para negociar várias vezes por dia.
Facilidade de ir em frente
Nenhuma restrição de venda a descoberto ou preocupações de disponibilidade difíceis de obter.
Eficiências de capital.
Controle uma grande quantidade de valor nocional com uma quantidade relativamente pequena de capital.
Obtenha até US $ 600 mais 60 dias de ações sem comissão e opções de negociação para depósitos e transferências de US $ 10 mil ou mais. 1 Como funciona.
Obtenha até US $ 600 mais 60 dias de ações sem comissão e opções de negociação para depósitos e transferências de US $ 10 mil ou mais. 1 Como funciona.
Ferramentas de nível profissional, on-line ou em trânsito.
Agora você pode negociar em seu desktop ou dispositivo móvel a qualquer momento durante as sessões de negociação de futuros de 24/6 na OptionsHouse e no aplicativo móvel OptionsHouse.
Negocie futuros ao lado de ações, ETFs e opções na mesma plataforma sem mover fundos entre contas Use escadas na web e aplicativos móveis para visualizar preços de contrato em tempo real e diretamente negocie, cancele ou modifique pedidos Formule estratégias de negociação com mais de 100 estudos técnicos e conjunto completo de ferramentas de desenho.
Sinta o pulso dos mercados.
O E * TRADE Futures Research Center é desenvolvido pelo CME Group, uma das maiores bolsas de futuros do mundo.
Saiba por que muitos traders sofisticados confiam em futuros, incluindo diversificação, liquidez, alavancagem e mais do portfólio Veja o que há de mais moderno com um heatmap de cotações em tempo real Obtenha insights de profissionais experientes em índices, energias, metais, câmbio e taxas de juros.
Especificações do contrato.
A margem intradiária da conta de corretagem é definida como 50% dos requisitos de margem inicial, exceto os futuros de bitcoin. 4
A margem intradiária da conta IRA é definida como 200% do requisito de margem inicial. O capital mínimo de $ 25k é exigido em todos os momentos para negociar futuros em um IRA elegível. 5
Última atualização: 02/01/2018.
Sua conta de futuros deve ser pré-paga para negociar futuros de bitcoin A funcionalidade de varredura e o poder de compra global estão desativados entre contas de futuros e de corretagem Para começar a ativação, entre em contato com nossos especialistas de futuros em (877) 553-8887.
* Trading XBT-Cboe Bitcoin Futures exige a assinatura do contrato de dados de mercado da CFE.
OS FUTUROS DA BITCOIN ENVOLVEM UM ALTO NÍVEL DE RISCO E NÃO PODEM SER APROPRIADOS PARA TODOS OS INVESTIDORES. ANTES DE COMERCIALIZAR UM PRODUTO BITCOIN FUTURES, VOCÊ DEVE CONSIDERAR CUIDADOSAMENTE A SUA TOLERÂNCIA AO RISCO E SUA VONTADE E CAPACIDADE FINANCEIRA PARA SUSTENTAR PERDAS. Â POR FAVOR, VISITE NFA E CFTC PARA INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE OS RISCOS RELACIONADOS COM ESTES PRODUTOS.
Ligue para 877-553-8887.
Perguntas frequentes.
& # xE145; Quais são os requisitos para abrir uma conta de futuros?
Para negociar futuros, você deve ter uma conta de corretagem com margem habilitada ou uma conta IRA elegível.
& # xE145; Como o financiamento de um Movimento Automatizado de Dinheiro funciona na minha conta de futuros?
Se a sua conta de corretagem de margem vinculada já tiver fundos suficientes, não há necessidade de fazer transferências adicionais para a negociação de futuros de fundos separados. A exigência de margem mínima para posições futuras detidas durante a noite será automaticamente transferida para sua conta de futuros E * TRADE, incluindo comissões e taxas, e quaisquer fundos de deficiência necessários para atender as chamadas de margem. Por outro lado, qualquer excesso de margem e dinheiro disponível será automaticamente transferido de volta para sua conta de corretagem de margem, onde a proteção SIPC está disponível.
Observe: O acima se aplica somente a contas de corretagem de margem vinculadas no E * TRADE. Para contas E * TRADE não vinculadas, não há transferência automática de requisitos de margem mínima ou financiamento deficitário. Nesses casos, você precisará transferir fundos entre suas contas manualmente.

A CME está fechando seu andar de negociação em Nova York.
O CME Group fechará seu pregão em Nova York no final do ano, enquanto as negociações informatizadas são outra vítima do sistema financeiro da velha escola do mundo.
Os fechamentos deixarão os produtos listados nas bolsas Nymex e Comex da empresa disponíveis apenas para negociação eletrônica.
Por enquanto, as transações com opções de saída aberta persistirão no pregão do CME em Chicago.
A decisão de fechar o andar de Nova York demorou a chegar, disseram os operadores, e alguns se perguntavam por que a CME não tinha puxado a tomada antes.
& # 8220; A população diminuiu para quase nada. As opções estavam apenas esperando, & # 8221; disse John Kilduff, sócio do fundo de hedge de energia Again Capital LLC, em Nova York, que trabalhou com operadores de pregão.
A indústria de futuros e opções construiu-se em torno de clamores abertos em Chicago há quase dois séculos. Os comerciantes fizeram e perderam fortunas nos boxes, antes conhecidos por uma atmosfera barulhenta e áspera marcada por sinais de mão gritantes e misteriosos.
As opções oferecem aos compradores a chance de apostar nos preços sem a obrigação de retirar o ativo subjacente. Eles cresceram em complexidade à medida que os jogadores procuraram mais maneiras de se proteger contra a volatilidade do mercado de commodities.
Os operadores de pregão esperavam que a complexidade mantivesse viva a necessidade de purgas abertas.
Mas o volume diário médio de contratos de opções em Nova York caiu 53% para apenas 7.500 contratos desde fevereiro de 2015, quando o CME anunciou que a maioria dos contratos de futuros abertos cessaria, de acordo com a empresa. Ele fechou a maioria dos pits futuros em julho.
Na terça-feira, mais de 200.000 contratos de opções de petróleo mudaram de mãos na plataforma de negociação eletrônica do CME, chamada Globex, comparada com pouco mais de 3.000 contratos no pregão.
Ainda assim, ainda são necessários pits para executar transações complexas em Chicago, disse P. J. Quaid, um operador de opções de milho aberto na Chicago Board of Trade da CME.
"Estamos muito ocupados no chão, graças a Deus", # 8221; ele disse.
A CME afirmou que as opções de poços permanecerão abertas enquanto clientes suficientes as usarem. A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA deve assinar os fechamentos de Nova York.
A CME planeja sublocar seu espaço de pregão em Nova York e disponibilizar espaço para os operadores de pregão mudarem para o comércio eletrônico em seu prédio Nymex, na seção Battery Park de Manhattan.
Em outubro de 2012, o maior rival dos EUA da CME, IntercontinentalExchange Inc, fechou seus andares em Nova York, onde foram comercializados suco de laranja, cacau, café e algodão. A ICE transferiu o negócio de opções restantes para o seu sistema eletrônico, encerrando uma tradição de 142 anos que foi resumida no filme de 1983, chamado Trading Places & # 8221; estrelado por Eddie Murphy.
Os fechamentos do CME deixarão a London Metal Exchange como um dos últimos bastiões da negociação de créditos abertos.
Em janeiro, o maior e mais antigo mercado de metais do mundo abriu um novo e remodelado anel de toque. no coração do distrito financeiro de Londres, comprometendo-se com a prática em que são feitos acordos em intensas explosões de cinco minutos de gritos.